一、2025年2季度集合計(jì)劃基本情況表
序號(hào)	計(jì)劃登記號(hào)	計(jì)劃名稱	期末企業(yè)數(shù)(個(gè))	期末職工人數(shù)(個(gè))	期末資產(chǎn)凈值（萬元)	設(shè)立組合數(shù)(個(gè))	本期投資收益(萬元)	本年累計(jì)投資收益(萬元)
1	99JH20090001	長(zhǎng)江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	5,360	749,598	7,417,841.79	22	64,427.86	101,466.70
2	99JH20090002	長(zhǎng)江金色交響（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	886	195,545	798,865.89	6	7,767.37	10,095.08
3	99JH20090003	長(zhǎng)江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	665	89,610	775,017.83	6	8,735.03	10,927.43
4	99JH20110001	長(zhǎng)江金色共富企業(yè)年金集合計(jì)劃	1,650	26,483	82,194.09	7	1,221.20	1,915.51
5	99JH20130047	長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃	38	24,301	739,234.43	3	7,206.75	14,539.62
合計(jì)	——	——	8,599	1,085,537	9,813,154.03	44	89,358.21	138,944.34

注：

1.期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。

2.投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。

二、2025年2季度集合計(jì)劃組合明細(xì)表
序號(hào)	計(jì)劃登記號(hào)	計(jì)劃名稱	組合序號(hào)	組合名稱	組合類型	組合代碼	投資管理人名稱	組合期末資產(chǎn)凈值(萬元)	本年以來投資收益率（%）
1	99JH20090001	長(zhǎng)江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	1	待遇支付組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0187	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	272,897.20	0.42
			2	固定收益組合-國(guó)壽	固定收益類	I52Q0132	中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	274,675.58	1.44
			3	固定收益組合-中信	固定收益類	I41Q0064	中信證券股份有限公司	41,044.56	1.70
			4	靈活配置組合-長(zhǎng)江	含權(quán)益類	I51Q0001	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	800,802.34	1.15
			5	靈活配置組合-富國(guó)	含權(quán)益類	I37Q0022	富國(guó)基金管理有限公司	470,219.14	1.99
			6	靈活配置組合-工銀瑞信	含權(quán)益類	I47Q0289	工銀瑞信基金管理有限公司	233,590.53	1.64
			7	靈活配置組合-海富通	含權(quán)益類	I31Q0051	海富通基金管理有限公司	258,385.03	1.14
			8	靈活配置組合-華泰	含權(quán)益類	I43Q0014	華泰資產(chǎn)管理有限公司	394,011.89	1.76
			9	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	I32Q0277	華夏基金管理有限公司	50,396.61	-
			10	靈活配置組合-南方	含權(quán)益類	I33Q0244	南方基金管理股份有限公司	452,462.15	0.95
			11	靈活配置組合-平安	含權(quán)益類	I44Q0307	平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	81,581.75	0.84
			12	靈活配置組合-泰康	含權(quán)益類	I49Q0047	泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司	553,616.61	1.55
			13	靈活配置組合-易方達(dá)	含權(quán)益類	I34Q0043	易方達(dá)基金管理有限公司	632,534.52	0.81
			14	靈活配置組合-銀華	含權(quán)益類	I39Q0083	銀華基金管理股份有限公司	50,412.88	-
			15	靈活配置組合-中金	含權(quán)益類	I40Q0018	中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司	293,753.62	3.39
			16	受托直投組合	含權(quán)益類	T09Q0002	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	5,553.32	1.05
			17	現(xiàn)金增強(qiáng)組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0002	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	2,111,886.95	1.34
			18	信托產(chǎn)品專門組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0216	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	2.79	-0.05
			19	銀行存款專門組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0217	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	302,121.52	1.37
			20	債權(quán)投資計(jì)劃專門組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0215	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	115,417.82	2.55
			21	安享人生組合-國(guó)泰	固定收益類	-	國(guó)泰基金管理有限公司	-	-
			22	安享人生組合-人保	固定收益類	-	中國(guó)人民養(yǎng)老保險(xiǎn)有限責(zé)任公司	-	-
2	99JH20090002	長(zhǎng)江金色交響（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	1	安穩(wěn)回報(bào)組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0088	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	118,393.29	1.37
			2	保留賬戶組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0007	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	183,761.65	-
			3	靈活配置組合-華泰	含權(quán)益類	I43Q0015	華泰資產(chǎn)管理有限公司	30,300.05	2.10
			4	靈活配置組合-招商	含權(quán)益類	I36Q0096	招商基金管理有限公司	15,963.49	0.44
			5	穩(wěn)健收益組合-長(zhǎng)江	含權(quán)益類	I51Q0006	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	313,644.85	1.38
			6	增利債券組合-嘉實(shí)	固定收益類	I35Q0069	嘉實(shí)基金管理有限公司	130,665.45	1.22
3	99JH20090003	長(zhǎng)江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	1	固定收益組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0009	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	237,078.12	1.55
			2	靈活配置組合-工銀瑞信	含權(quán)益類	I47Q0018	工銀瑞信基金管理有限公司	17,193.68	2.42
			3	靈活配置組合-國(guó)泰	含權(quán)益類	I46Q0036	國(guó)泰基金管理有限公司	14,593.12	2.13
			4	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	I32Q0083	華夏基金管理有限公司	7,131.61	0.93
			5	穩(wěn)健回報(bào)組合-長(zhǎng)江	含權(quán)益類	I51Q0008	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	494,592.89	1.37
			6	靈活配置組合-建信	含權(quán)益類	-	建信養(yǎng)老金管理有限責(zé)任公司	-	-
4	99JH20110001	長(zhǎng)江金色共富企業(yè)年金集合計(jì)劃	1	安心避險(xiǎn)組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0029	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	31,220.93	1.79
			2	安心存款組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0028	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	8,623.20	1.33
			3	靈活配置組合-富國(guó)	含權(quán)益類	I37Q0161	富國(guó)基金管理有限公司	18,934.19	6.09
			4	靈活配置組合-工銀瑞信	含權(quán)益類	-	工銀瑞信基金管理有限公司	-	-
			5	靈活配置組合-南方	含權(quán)益類	I33Q0275	南方基金管理股份有限公司	16,758.49	0.91
			6	靈活配置組合-易方達(dá)	含權(quán)益類	-	易方達(dá)基金管理有限公司	-	-
			7	平穩(wěn)增值組合-長(zhǎng)江	含權(quán)益類	I51Q0039	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	6,328.53	1.56
5	99JH20130047	長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃	1	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	-	華夏基金管理有限公司	-	-
			2	穩(wěn)定增利組合-長(zhǎng)江	固定收益類	I51Q0075	長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	739,209.53	2.06
			3	增強(qiáng)債券組合-博時(shí)	固定收益類	-	博時(shí)基金管理有限公司	-	-

注：

1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的，都為含權(quán)益類。

2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長(zhǎng)率。

對(duì)因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的，收益率分階段計(jì)算。

（1）分紅情況

期間多段分紅收益率公式：R=（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值）*（期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值/（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額））*...*（期末單位凈值/（期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額））-1
其中，單位份額分紅金額=分紅當(dāng)天分紅金額/分紅前總份額

（2）凈值歸一情況

期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù)）/期初單位凈值）*（（期內(nèi)第2次歸一當(dāng)天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù)）/期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值）*...*（期末單位凈值/期內(nèi)第n次歸一當(dāng)天單位凈值）-1

其中，凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當(dāng)天總份額/凈值歸一前一天總份額

期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時(shí)，按上述公式進(jìn)行混合分段并計(jì)算期間收益率。

3.本年以來投資收益空缺的為2025年1月1日及以后正式運(yùn)作的組合。

三、2025年2季度集合計(jì)劃分組合類型收益情況表
序號(hào)	計(jì)劃登記號(hào)	計(jì)劃名稱	組合類型	樣本組合數(shù)（個(gè)）	樣本組合期末資產(chǎn)凈值(萬元)	本年以來加權(quán)平均收益率(%)
1	99JH20090001	長(zhǎng)江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益類	7	3,118,046.42	1.34
			含權(quán)益類	11	4,176,510.90	1.46
			綜合	18	7,294,557.32	1.41
2	99JH20090002	長(zhǎng)江金色交響（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益類	2	249,058.74	1.29
			含權(quán)益類	3	359,908.39	1.40
			綜合	5	608,967.13	1.35
3	99JH20090003	長(zhǎng)江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益類	1	237,078.12	1.55
			含權(quán)益類	4	533,511.30	1.42
			綜合	5	770,589.42	1.46
4	99JH20110001	長(zhǎng)江金色共富企業(yè)年金集合計(jì)劃	固定收益類	2	39,844.13	1.68
			含權(quán)益類	3	42,021.21	3.31
			綜合	5	81,865.34	2.51
5	99JH20130047	長(zhǎng)江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃	固定收益類	1	739,209.53	2.06
			含權(quán)益類	-	0.00	0.00
			綜合	1	739,209.53	2.06
合計(jì)	——	——	固定收益類	13	4,383,236.94	1.47
合計(jì)	——	——	含權(quán)益類	21	5,111,951.80	1.47

注：

1.樣本為2025年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合。

2.本年以來加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重; 各組合收益率為單位凈值增長(zhǎng)率。

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