一、2025年1季度集合計(jì)劃基本情況表
序號	計(jì)劃登記號	計(jì)劃名稱	期末企業(yè)數(shù)(個(gè))	期末職工人數(shù)(個(gè))	期末資產(chǎn)凈值（萬元)	設(shè)立組合數(shù)(個(gè))	本期投資收益(萬元)	本年累計(jì)投資收益(萬元)
1	99JH20090001	長江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	5,309	749,668	7,254,487.14	20	37,038.84	37,038.84
2	99JH20090002	長江金色交響（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	887	196,005	783,983.15	6	2,327.71	2,327.71
3	99JH20090003	長江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	654	89,500	745,991.99	6	2,192.40	2,192.40
4	99JH20110001	長江金色共富企業(yè)年金集合計(jì)劃	1,644	24,861	77,125.04	7	694.31	694.31
5	99JH20130047	長江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃	38	24,327	717,222.80	3	7,332.87	7,332.87
合計(jì)	——	——	8,532	1,084,361	9,578,810.12	42	49,586.13	49,586.13

注：

1.期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。

2.投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。

二、2025年1季度集合計(jì)劃組合明細(xì)表
序號	計(jì)劃登記號	計(jì)劃名稱	組合序號	組合名稱	組合類型	組合代碼	投資管理人名稱	組合期末資產(chǎn)凈值(萬元)	本年以來投資收益率（%）
1	99JH20090001	長江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	1	待遇支付組合-長江	固定收益類	I51Q0187	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	288,934.82	0.21
			2	固定收益組合-國壽	固定收益類	I52Q0132	中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	272,027.38	0.47
			3	固定收益組合-中信	固定收益類	I41Q0064	中信證券股份有限公司	40,763.37	1.00
			4	靈活配置組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0001	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	795,802.81	0.52
			5	靈活配置組合-富國	含權(quán)益類	I37Q0022	富國基金管理有限公司	464,133.64	0.67
			6	靈活配置組合-工銀瑞信	含權(quán)益類	I47Q0289	工銀瑞信基金管理有限公司	231,132.81	0.57
			7	靈活配置組合-海富通	含權(quán)益類	I31Q0051	海富通基金管理有限公司	256,058.16	0.22
			8	靈活配置組合-華泰	含權(quán)益類	I43Q0014	華泰資產(chǎn)管理有限公司	389,436.41	0.58
			9	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	-	華夏基金管理有限公司	-	-
			10	靈活配置組合-南方	含權(quán)益類	I33Q0244	南方基金管理股份有限公司	451,385.97	0.71
			11	靈活配置組合-平安	含權(quán)益類	I44Q0307	平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	80,955.43	0.07
			12	靈活配置組合-泰康	含權(quán)益類	I49Q0047	泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司	546,180.91	0.19
			13	靈活配置組合-易方達(dá)	含權(quán)益類	I34Q0043	易方達(dá)基金管理有限公司	628,523.88	0.16
			14	靈活配置組合-銀華	含權(quán)益類	-	銀華基金管理股份有限公司	-	-
			15	靈活配置組合-中金	含權(quán)益類	I40Q0018	中國國際金融股份有限公司	288,112.72	1.40
			16	受托直投組合	含權(quán)益類	T09Q0002	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	5,505.94	0.18
			17	現(xiàn)金增強(qiáng)組合-長江	固定收益類	I51Q0002	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	2,102,971.10	0.51
			18	信托產(chǎn)品專門組合-長江	固定收益類	I51Q0216	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	2.80	-0.02
			19	銀行存款專門組合-長江	固定收益類	I51Q0217	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	275,064.01	0.71
			20	債權(quán)投資計(jì)劃專門組合-長江	固定收益類	I51Q0215	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	113,948.51	1.25
2	99JH20090002	長江金色交響（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	1	安穩(wěn)回報(bào)組合-長江	固定收益類	I51Q0088	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	105,873.55	0.43
			2	保留賬戶組合-長江	固定收益類	I51Q0007	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	184,969.09	-
			3	靈活配置組合-華泰	含權(quán)益類	I43Q0015	華泰資產(chǎn)管理有限公司	30,739.78	0.80
			4	靈活配置組合-招商	含權(quán)益類	I36Q0096	招商基金管理有限公司	15,970.28	-0.32
			5	穩(wěn)健收益組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0006	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	308,606.32	0.15
			6	增利債券組合-嘉實(shí)	固定收益類	I35Q0069	嘉實(shí)基金管理有限公司	136,886.00	0.11
3	99JH20090003	長江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	1	固定收益組合-長江	固定收益類	I51Q0009	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	225,674.81	0.71
			2	靈活配置組合-工銀瑞信	含權(quán)益類	I47Q0018	工銀瑞信基金管理有限公司	16,480.46	0.74
			3	靈活配置組合-國泰	含權(quán)益類	I46Q0036	國泰基金管理有限公司	13,039.60	0.99
			4	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	I32Q0083	華夏基金管理有限公司	7,013.56	-0.01
			5	穩(wěn)健回報(bào)組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0008	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	478,751.05	0.09
			6	靈活配置組合-建信	含權(quán)益類	-	建信養(yǎng)老金管理有限責(zé)任公司	-	-
4	99JH20110001	長江金色共富企業(yè)年金集合計(jì)劃	1	安心避險(xiǎn)組合-長江	固定收益類	I51Q0029	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	29,113.11	0.81
			2	安心存款組合-長江	固定收益類	I51Q0028	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	8,757.62	0.66
			3	靈活配置組合-富國	含權(quán)益類	I37Q0161	富國基金管理有限公司	17,292.72	1.77
			4	靈活配置組合-工銀瑞信	含權(quán)益類	-	工銀瑞信基金管理有限公司	-	-
			5	靈活配置組合-南方	含權(quán)益類	I33Q0275	南方基金管理股份有限公司	15,736.38	0.47
			6	靈活配置組合-易方達(dá)	含權(quán)益類	-	易方達(dá)基金管理有限公司	-	-
			7	平穩(wěn)增值組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0039	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	5,943.44	0.61
5	99JH20130047	長江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃	1	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	-	華夏基金管理有限公司	-	-
			2	穩(wěn)定增利組合-長江	固定收益類	I51Q0075	長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司	717,092.48	1.05
			3	增強(qiáng)債券組合-博時(shí)	固定收益類	-	博時(shí)基金管理有限公司	-	-

注：

1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的，都為含權(quán)益類。

2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。

對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的，收益率分階段計(jì)算。

（1）分紅情況

期間多段分紅收益率公式：R=（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值）*（期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值/（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額））*...*（期末單位凈值/（期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額））-1
其中，單位份額分紅金額=分紅當(dāng)天分紅金額/分紅前總份額

（2）凈值歸一情況

期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù)）/期初單位凈值）*（（期內(nèi)第2次歸一當(dāng)天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù)）/期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值）*...*（期末單位凈值/期內(nèi)第n次歸一當(dāng)天單位凈值）-1

其中，凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當(dāng)天總份額/凈值歸一前一天總份額

期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時(shí)，按上述公式進(jìn)行混合分段并計(jì)算期間收益率。

3.本年以來投資收益空缺的為2025年1月1日及以后正式運(yùn)作的組合。

三、2025年1季度集合計(jì)劃分組合類型收益情況表
序號	計(jì)劃登記號	計(jì)劃名稱	組合類型	樣本組合數(shù)（個(gè)）	樣本組合期末資產(chǎn)凈值(萬元)	本年以來加權(quán)平均收益率(%)
1	99JH20090001	長江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益類	7	3,093,711.99	0.55
			含權(quán)益類	11	4,137,228.68	0.50
			綜合	18	7,230,940.67	0.52
2	99JH20090002	長江金色交響（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益類	2	242,759.55	0.25
			含權(quán)益類	3	355,316.38	0.18
			綜合	5	598,075.93	0.21
3	99JH20090003	長江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計(jì)劃	固定收益類	1	225,674.81	0.71
			含權(quán)益類	4	515,284.67	0.13
			綜合	5	740,959.48	0.30
4	99JH20110001	長江金色共富企業(yè)年金集合計(jì)劃	固定收益類	2	37,870.73	0.77
			含權(quán)益類	3	38,972.54	1.07
			綜合	5	76,843.27	0.92
5	99JH20130047	長江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃	固定收益類	1	717,092.48	1.05
			含權(quán)益類	-	-	-
			綜合	1	717,092.48	1.05
合計(jì)	——	——	固定收益類	13	4,317,109.56	0.62
合計(jì)	——	——	含權(quán)益類	21	5,046,802.27	0.45

注：

1.樣本為2025年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合。

2.本年以來加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重; 各組合收益率為單位凈值增長率。

網(wǎng)站聲明 | 加入收藏 | 網(wǎng)站已支持IPv6

版權(quán)所有不得轉(zhuǎn)載@長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司滬ICP 備12028297號

滬公網(wǎng)安備 31010102006484號